FDEP产品推介交流会(第一期)

更新时间:2022年5月26日

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常见问题

1、文件传输的业务场景有哪些?

 答:文件传输适用于各类型金融数据传输场景,例如:基金代销,日终对账文件等。
       简而言之,文件传输支持所有的金融机构,包括核心机构,银行、券商、公募基金、信托、保险、私募基金等。

2、文件传输客户端如何实现自动分拣、压缩和自动发送文件的功能?

 答:通过设置文件客户端上的传输规则。
       客户端可配置文件传输的各项细节,包括收发路径、收发优先级、发送时间等。

3、文件传输怎么收费?

 答:二选一,运行维护费+接入服务费 或 运行维护费+流速费。
       运行维护费采用阶梯收费的方式,详见合同中的收费标准。

4、咨询有哪些银行有三方存管业务?

 答:FDEP平台三方存管业务除了工中建以外的三存银行都支持。
       工行、中行、建行的三方存管业务目前走在自拉专线网络和证联网上。

5、咨询电子对账与电子指令是否属于同个业务?

 答:通常说的电子指令含义较广,目前在FDEP上包含电子对账、划款、查询、实时申赎等多个业务场景, 电子对账+划款+查询的业务场景目前都包含在FDEP资产托管电子指令中,业务类型BIZTYPE为14。

6、管理人向托管人发送数据报文(报文包含净值、份额、交易确认三类数据),咨询通过哪项业务实现?

 答:使用资产托管电子指令通信服务。

7、咨询电子对账消息附件功能的业务场景?

 答:资产管理机构与托管机构之间每日资产对账及资金划拨的全电子化与自动化处理。其中附件传的是划款指令扫描件,可以同步和消息指令传送过去。

8、咨询有哪些托管行支持电子划款业务?

 答:主流的托管银行都支持电子划款业务。

9、咨询如何进行基金代销?

 答:使用基金公司自建TA系统的使用FDEP文件传输,使用中登TA系统的使用开放式基金系统。

10、咨询路由互通与券商结算模式交易委托指令传输业务的区别?

 答:路由是网络层数据传输,只能传交易指令,1万/对端*年。
        券结模式通信服务是应用层数据传输,传的也是交易指令业务场景,用的是TCP代理技术。
        提供与交易经纪商之间传输交易委托指令的数据传输服务,7200元/对端*年。
        以上二种解决方案均适合参与券商结算模式的基金公司等资管机构和交易经纪商之间传送交易订单业务场景。

11、前期已与中登建立FISP业务关系对,现已投管人身份与中登测试FISP业务,咨询是否需要重新提交关系对?

 答:测试环境和生产环境是隔离的,生产环境需要重新提交关系对。
2022-06-01
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