适用对象:基金管理人和取得基金代销业务资格的机构。
一、 业务描述
开放式基金通信网关(W******K)为中国证券登记结算公司的开放式基金登记结算系统(TA)和用户(基金管理人、基金代理人)之间提供双向的文件传输服务,主要传输的数据文件包括:交易申请及确认和回报、账户申请及确认、账户资料数据、基金信息数据(基金净值等就在这个文件中)、基金分红数据、份额对账数据、公告等。
二、 适用对象
基金管理人和取得基金代销业务资格的机构。
三、 协议签署
请联系深证通网络金融业务部签署《开放式基金通信系统技术服务协议》。
四、 网络接入(地面线路接入)
- 运营商线路→用户可选择申请运营商线路接入“增值业务网”;
- 南方中心托管线路→用户也可选择申请托管线路接入“综合托管网”。
如需新增线路接入,请参见
地面通信线路业务办理指南
。五、 网关及数字证书申请
(一)网关新建(含数字证书申请)
请登录深证通统一客户专区提交网关新建申请,业务办理路径:统一客户专区→业务办理→业务申请→fdep→开放式基金→开放式基金通信网关→新建。
每个网关默认配备1个数字证书,申请流程包含于网关新建流程中。如需新增、遗失补办、重写数字证书,请登录统一客户专区→业务办理→业务申请→fdep→开放式基金→开放式基金新版数字证书业务→申请。
(二)网关开通
1、办理网关开通前,请先向中国登记结算公司申请代理人或管理人代码。
中国结算(总部)传真:010-50938991,电话:010-50938872、50938782。
2、网关开通,请登录深证通统一客户专区提交申请,业务办理路径:统一客户专区→业务办理→业务申请→fdep→开放式基金→开放式基金通信网关→开通。
(三)网关配置变更
1、配置变更内容
- 代理人/管理人代码变更(如涉及代理人/管理人代码新增、开通,请先向中国登记结算公司办理相关业务)
- 文件收发速率变更
2、配置变更申请流程
请登录深证通统一客户专区提交申请,业务办理路径:统一客户专区→业务办理→业务申请→fdep→开放式基金→开放式基金通信网关→变更。
(四)网关停用
请登录深证通统一客户专区提交申请,业务办理路径:统一客户专区→业务办理→业务申请→fdep→开放式基金→开放式基金通信网关→停用。
(五)软加密申请
软加密开通申请路径:统一客户专区→业务办理→业务申请→fdep→开放式基金→开放式基金通信网关→软加密。
六、 资费标准
下列资费标准仅供参考,具体资费标准以合同为准。
七、 程序下载
统一客户专区-下载专区-网络金融业务-程序下载-
开放式基金通信系统
1、业务咨询:
请联系深证通客户服务中心,咨询热线:0755-83183333
邮箱:sscc_service@szse.cn
2、技术咨询:
请联系0755-83182222
3、代理人或管理人代码申请,请联系中国登记结算公司
中国结算(总部)传真:010-50938991,电话:010-50938872、50938782